ティアンドエスグループ
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | 41億円 |
| 営業利益 | 8億円 |
| 純利益 | 5億円 |
| 営業利益率 | 18.4% |
| ROE | 17.5% |
| ROA | 13.9% |
| 自己資本比率 | 79.5% |
| 総資産 | 37億円 |
| 純資産 | 29億円 |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | — |
| ROA | — |
| FCFマージン | — |
| 粗利益率 | 30.68% |
| 営業利益率 | 21.15% |
| 営業CFマージン | 11.01% |
| 配当性向 | 13.82% |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | — |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | 19億円 |
| NC比率 | 14.0% |
| 流動資産 | 33億円 |
| 有価証券 | — |
| 現金 | 26億円 |
| 負債総額 | 7億円 |
| 時価総額（BS時点） | 138億円 |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社はシステム開発および関連サービスを主軸とし、事業を「DX」「半導体」「AI」の3つのカテゴリーに分類して展開しています。 DXソリューションでは大手企業向けに、コンサルティングから運用・保守までを一気通貫で提供する体制を構築しており、これが継続的な受注につながる強みとなっています。 半導体ソリューションでは、特殊なノウハウが必要な工場内基幹システムの開発に特化し、独自の技術力を武器に差別化を図っています。AIソリューションにおいては、高度なアルゴリズムや画像認識技術を駆使した製品の高度化・品質向上支援を提供しています。
主要KPI
当連結会計年度における売上高は4,103,317千円、営業利益は756,443千円、経常利益は753,712千円を計上しました。 各カテゴリー別の売上高は、DXソリューションが2,392,911千円、半導体ソリューションが1,278,527千円、AIソリューションが431,879千円となっています。これらの数値は、同社が取り組む各領域における需要の強さを反映しています。
成長ドライバー
成長の柱として、半導体市場の拡大に伴う工場内システムの投資需要と、生成AIやエッジAIへの関心の高まりを捉えています。 特にAIソリューションにおいては、高度な技術力を要する研究開発支援が好調に推移しており、将来的な成長の源泉として期待されています。また、2031年に向けた長期ビジョンにおいて、売上高100億円や時価総額300億円といった野心的な目標を掲げています。
リスク
主要なリスクとして、キオクシアグループや日立グループなど特定の重要顧客に対する高い依存度が挙げられています。 また、高度な技術力を支える専門人材の確保と育成が喫緊の課題となっており、IT人材不足による影響への懸念が存在します。さらに、AI関連の研究開発成果が想定通りに進まない場合や、見積もりとの乖離による採算悪化のリスクも認識されています。
競合
同社は、単なるシステム構築に留まらず、運用・保守までを含むワンストップの提供体制を強みとしています。 特に半導体分野においては、高度な専門性が求められるため、長年の経験とノウハウを持つ同社のような企業が優位性を確保しやすい構造です。AI領域においても、アルゴリズムの実装や評価といった高度な技術力を要する領域で独自の立ち位置を築いています。
バリュエーション
最新の市場データにおいて、株価は1,913円、時価総額は約143.1億円となっています。 投資指標としては、PERが26.43倍、PBRが4.54倍となっており、成長期待を反映した水準で推移しています。配当利回りは0.57%と算出されています。
企業情報
T&S Group Inc., together with its subsidiaries, provides system development and operation/maintenance services in Japan. It offers artificial intelligence (AI) software development solutions comprising software solutions for Hailo Edge AI processors, Generative AI-assisted software development support, AI algorithm research and development support, and AI software development services; system development solutions, including business and cloud applications, and medical and embedded systems development, as well as software acceleration solutions; and information technology (IT) infrastructure construction solutions, such as server and network design and construction services. The company also provides system maintenance and operation solutions comprising migration support, version up, and maintenance and operation services; software engineering services, including IT support, infrastructure maintenance, and operation services, as well as information security services; and system verification solutions, such as on-premises and cloud applications verification, embedded system verification, and performance testing and test automation tools. The company was formerly known as T&S inc. and changed its name to T&S Group Inc. in June 2024. T&S Group Inc. was founded in 1985 and is headquartered in Yokohama, Japan.
| ウェブサイト | https://www.tecsvc.co.jp |
| 従業員数 | 368人 |
| 住所 | MM Park Building, Yokohama, 220-0012, Japan |
| 取引所 | JPX |
| 国 | Japan |