ＡＧＳ
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | 286億円 |
| 営業利益 | 24億円 |
| 税引前利益 | 26億円 |
| 純利益 | 19億円 |
| 営業利益率 | 8.6% |
| ROE | 12.1% |
| ROA | 8.2% |
| 自己資本比率 | 68.2% |
| 総資産 | 235億円 |
| 純資産 | 160億円 |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 12.60% |
| ROA | 6.80% |
| FCFマージン | 6.05% |
| 粗利益率 | 25.49% |
| 営業利益率 | 6.02% |
| 営業CFマージン | 7.86% |
| 配当性向 | 29.42% |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | 8.23 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | 10億円 |
| NC比率 | 5.3% |
| 流動資産 | 146億円 |
| 有価証券 | 21億円 |
| 現金 | 64億円 |
| 負債総額 | 75億円 |
| 時価総額（BS時点） | 181億円 |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は「ソフトウエア開発と運用が一体となった柔軟でスピーディなITサービス」を基盤に、コンサルティングからアウトソーシングまで提供する総合情報サービスを展開しています。事業は、データセンターを活用した情報処理サービス、高度な品質管理体制に基づくソフトウェア開発、およびその他情報サービスの4領域で構成されています。 特に「情報処理サービス」では、強固なセキュリティを誇る自社データセンターにて、24時間365日の運用やクラウドサービスを提供しています。また、「システム機器販売」においても独立系のマルチベンダーとして、特定のメーカーに依存しない最適な機器選定と提供を行っています。
主要KPI
当連結会計年度の売上高は、ソフトウェア開発等の増収により前年比3,759百万円増加し、28,622百万円を記録しました。同期間の営業利益は、前年比600百万円増の2,449百万円となり、堅調な推移を見せています。 セグメント別では、情報処理サービスが12,148百万円、ソフトウェア開発が10,161百万円と大きな割合を占めています。また、受注実績においても「その他情報サービス」の受注高が前年比123.3%と大きく伸長しており、将来の収益への寄与が見込まれます。
成長ドライバー
市場環境においては、地方公共団体の基幹業務システム標準化や、民間企業の老朽化に伴うシステム刷新など、DX需要が継続的に拡大しています。さらに、生成AIの活用を含むデジタルトランスフォーメーションへの関心が高まっており、これらが成長の追い風となっています。 同社は「クラウド・インフラセキュリティビジネスの推進」や「コアビジネスの深化」を重点施策に掲げています。特にサイバー攻撃に対する防衛策の重要性が高まる中、高度なセキュリティ技術を要するサービスへの需要獲得が成長の鍵となります。
リスク
事業の柱であるデータセンタービジネスにおいては、地震や水害などの天災による設備故障や、情報セキュリティ事故による信頼失墜のリスクが存在します。これらが発生した場合、顧客からの損害賠償請求や公共・金融分野における信用喪失など、経営に重大な影響を及ぼす可能性があります。 また、ソフトウェア開発においては、不備の発生や仕様変更に伴う工数の増加が収益を圧迫するリスクがあります。これに対し同社は、独自の品質管理標準「INDESTA」の活用や、専門部署による厳格なプロジェクトマネジメントを通じて、これらのリスク低減に努めています。
競合
同社はコンサルティングからシステム構築、保守・運用までを一貫して提供するワンストップ体制を強みとしています。この構造により、複雑化する顧客のITニーズに対して迅速かつ柔軟な対応を実現しています。 競合他社との比較においては、特に金融機関や自治体といった高度な信頼性が求められる分野での豊富なノウハウが優位性となります。データセンター事業においても、強固なセキュリティ体制と安定した運用能力を武器に、差別化を図る戦略をとっています。
バリュエーション
最新の市場データにおいて、同社の株価は1,172円となっており、時価総額は約178.0億円です。PERは9.23倍、PBRは1.11倍と、割安感のある水準で推移しています。 配当利回りは3.37%となっており、安定した事業基盤を背景とした投資妙味が示唆されます。これらの指標は、同社の強固な顧客基盤と安定的な収益構造を反映したものと考えられます。
企業情報
AGS Corporation provides information services to the financial industry, public sectors, and enterprises in Japan. The company offers support services, including mainframe-based contracted calculation services; and peripheral services, such as data entry, printing, and delivery. It also provides software development services, including consultations, planning, design, development, and maintenance support of systems. In addition, it markets and installs system products packages; and sells computers and peripheral equipment. Further, the company offers Internet data center and security services. AGS Corporation was incorporated in 1971 and is headquartered in Saitama, Japan.
| ウェブサイト | https://www.ags.co.jp |
| CEO | Shinji Nakano |
| 従業員数 | 1,109人 |
| 住所 | 4-3-25 Harigaya, Saitama, 330-0075, Japan |
| 電話番号 | 81 48 825 6000 |
| 取引所 | JPX |
| 国 | Japan |